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极速赛车计划网公務卡管理辦法

2018年12月14日 政策規章 极速赛车计划网公務卡管理辦法已關閉評論

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公務卡管理辦法

  • 總則

第一條  爲配合搞好深化國庫集中支付制度改革,規範使用财政資金,根據《關于做好市級預算單位公務卡制度改革準備工作的通知》(滬财庫[2008]44號)、《關于印發〈上海市市級預算單位公務卡管理暫行辦法〉的通知》(滬财庫[2008]45號)和《關于做好市級預算單位實施國庫單一賬戶體系和公務卡制度改革前期準備工作的通知》(滬财庫[2011]43號)的要求,制定本辦法。

第二條  本辦法所稱公務卡,是指預算單位工作人員所有的,可以用于极速赛车计划网日常公務支出和财務報銷業務的個人信用卡。

第三條  本市公務卡是具有銀聯标志的标準信用卡,卡面圖案統一設計,卡號以“628”開頭。公務卡由代理銀行按照統一的規格和标準制作發行。

第四條  财務科負責本站公務卡的開卡、報銷和銷卡工作。

第五條  公務卡結算範圍爲本市公務卡支付目錄内5萬元以下的零星購買支出,包括辦公費、差旅費、會議費、公務接待費、培訓費、手續費、公務用車運行維護費、公務出國費、水電費、郵電費、報刊雜志訂閱費、設備購置費、租賃費、維修費、印刷費、專用材料費、委托業務費、其它交通工具運行維護費、其它商品和服務支出。其中公務用車運行維護費、公務接待費作爲強制結算範圍。上述公務卡支付目錄範圍中屬于政府采購範圍的,應按政府采購相關規定執行,實行财政直接支付;原使用銀行轉賬方式結算的,可繼續使用轉賬方式。公務卡刷卡消費,必須同時取得銀行卡簽購單和消費小票。

第六條  與公務卡管理有關的信息維護、财務報銷、銀行劃款和動态監控等業務,通過專門的公務卡管理系統辦理。

第七條  持有公務卡的工作人員(以下統稱持卡人)應當妥善保管公務卡,規範使用公務卡辦理公務支出的支付結算業務,并及時向财務科申請辦理報銷手續。

第八條  公務卡的開立範圍爲本站事業編制在編在崗正式職工。公務卡實行“一人一卡”實名制管理,可用于個人支付結算業務,軍供站不承擔個人消費行爲引緻的一切責任。

第九條  财務科依托公務卡管理系統,認真審核公務卡報銷事項。

  • 公務卡的日常管理

第十條  公務卡由軍供站财務科統一組織相關工作人員向發卡行申辦。公務卡申辦成功後,經本站确認核實後,再由發卡行将持卡人姓名和卡號等信息統一錄入公務卡管理系統。

第十一條  工作人員發生新增、調動、退休等變化時,人事部門應及時通知财務科組織辦理公務卡的申領、調整和注銷等手續,并通知發卡行及時維護公務卡管理系統。

第十二條  公務卡用于軍供站公務支出的支付後,由持卡人及時向财務科申請辦理報銷手續。

第十三條  公務卡的信用額度,由軍供站根據銀行卡管理規定和業務需要,與發卡行協商設定。持卡人在規定的信用額度和免息還款期内先支付、後還款。

第十四條  公務卡的卡片和密碼均由員工個人負責保管。如遇公務卡遺失,持卡人應自行按照發卡行的規定及時辦理挂失業務。

第十五條  公務卡遺失或損毀後的補辦等事項由持卡人根據發卡行的規定向發卡行申請辦理公務卡補辦業務。補辦後,由發卡行維護公務卡管理系統。持卡人将補辦信息告知财務科。

第十六條  公務卡對賬單由發卡行按月向持卡人提供,并按照約定方式,及時提供賬戶資金變動情況和還款提示等重要信息。如持卡人對公務消費交易發生疑義,可按發卡行的相關規定處理。

  • 公務卡支付管理

第十七條  對于差旅、會議、購買等公務支出,使用公務卡結算的,應在公務卡信用額度内,先通過公務卡結算,并須取得發票等财務報銷憑證和經本人簽名的銀行卡簽購單。如相關公務支出需事前審批的,應事先按要求履行相關審批手續。

第十八條  特殊情況下,公務卡信用額度不能滿足公務支付需要時,持卡人可通過财務科(或自行)提前向發卡行申請臨時增加信用額度,增加的額度和使用期限等具體事項,按照發卡行有關規定執行。

第十九條  持卡人在執行公務中原則上不允許通過公務卡提取現金。确有特殊需要的,應當事先經過财務科批準,未經批準的提現業務、提現手續費等費用由持卡人個人承擔。

  • 公務卡财務報銷管理

第二十條  持卡人使用公務卡消費的各項公務支出,必須在到期還款日前10個工作日到财務科報銷,由财務科向上級提出支付申請。因個人報銷不及時造成的罰息、滞納金等相關費用,由持卡人承擔;非個人原因造成的利息等費用,以及由此帶來的對個人資信影響等責任,由相應的環節承擔。

第二十一條  根據市财政局年終關賬日期,每年12月5日以後停止受理公務卡消費支出的報銷,業務支出部門要安排好相關工作。

第二十二條  辦理公務卡消費支出報銷業務時,應當按照相關要求填寫報銷審批單,并附有關報銷憑證及公務卡消費憑證,按照規定的财務報銷程序報請審批。

第二十三條  财務科按規定對報銷憑證進行審核後,對符合公務卡結算範圍和财務制度規定的支出予以報銷。報銷時,财務科登陸公務卡管理系統,根據消費簽購單錄入“交易日期”、“卡號”和“檢索號”,從中國銀聯上海分公司提供的交易信息中提取相應的公務消費信息,核實後确定可報銷金額,錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素,在支付系統中确定對應的用款計劃,生成《财政支付憑證》,通過财政授權支付零餘額賬戶轉賬結算或财政直接支付,完成報銷程序。

第二十四條  财務科在收到支付憑證回單後,将報銷憑證、銀行卡簽購單及支付憑證回單等原始憑證按照現行會計核算辦法登記入賬。

  • 管理職責

第二十五條  本站在公務卡管理工作中的主要職責是:

(一)選擇公務卡發卡行,簽訂公務卡服務協議。

(二)組織工作人員統一辦理公務卡,做好新增、調動、退休等人員的公務卡管理工作。

(三)督促持卡人及時辦理公務卡項下公務消費支出的财務報銷手續。協助發卡行向有逾期欠款的持卡人催收欠款。

(四)通過公務卡管理系統,審核持卡人提請報銷公務卡消費信息,及時辦理公務卡報銷還款和資金退回等業務,及時下載保存報銷還款信息,做好相關賬務處理工作,并按月與發卡行就公務卡報銷還款情況進行對賬。

(五)配合财政部門和主管部門做好公務卡監督管理等有關工作。

第二十六條  持卡人的主要職責是:

(一)按規定申請辦理公務卡,妥善保管卡片和密碼,并承擔因個人保管不善等原因引起的公務卡有關責任和費用。

(二)執行公務所需支出,原則上應使用公務卡結算和報銷,并接受财務部門對公務支出的監控管理。

(三)及時歸還銀行欠款。公務卡存款無利息,透支消費具有一定的免息期。本單位公務卡的免息期爲25-56天。在免息期内還款無利息支出,超過免息期還款所産生的罰息和滞納金由持卡人本人承擔。因離職、退休等原因離開所在單位,應按要求清理全部債權債務,停止公務卡消費的報銷。

(四)遵守國家關于銀行卡使用管理的法律法規和本辦法有關規定,規範使用公務卡。

第二十七條  嚴禁非軍供站工作人員納入公務卡管理範圍、違規辦理公務卡報銷業務或查詢、洩露軍供站公務卡持卡人的私人交易信息;嚴禁持卡人違規使用公務卡、惡意透支、拖欠還款或将非公務支出用于公務報銷。如有違反,要追究直接責任人的行政責任;情節嚴重涉嫌犯罪的,移交司法機關,依法追究刑事責任。

第二十八條  本辦法自發布之日起實施。

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2018年3月30日

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